取引先の自動識別と取引先別ビュー
表記の揺れを吸収して取引先を自動で判定。取引先ごとの帳票と金額を一画面で見られます。
解決する課題
- 取引先名の表記が帳票ごとに違う
- 「株式会社○○」「（株）○○」「○○商事」——同じ会社が違う名前で届き、集計時に別の取引先として数えてしまいます。
- 取引先ごとの状況をまとめて見られない
- この取引先から今月何件届いていて、いくらで、未処理はどれか。フォルダとメールを行き来しないと分かりません。
- 同じ取引先の同じクセを毎月直している
- 毎回同じ列のズレを手で直しているのに、翌月また同じ作業が発生します。
表記の揺れを吸収して自動で結びつけます
帳票から読み取った取引先名を、登録済みの取引先マスタへ自動で紐づけます。法人格の有無や全角半角、旧字体といった表記の揺れは別名として吸収されます。判断がつかない場合は勝手に決めず、候補を提示して人が確定します。確定した対応づけは別名として学習され、次回以降は自動で通ります。
取引先ごとに状況がまとまります
取引先の一覧から 1 社を開くと、その取引先の帳票が種別のタブと期間のフィルタで並びます。請求書・注文書・納品書といった種別ごとの合計金額と、まだ確認が終わっていない帳票が同じ画面で見えるので、「この会社の今月はどこまで進んだか」を探さずに把握できます。一覧側も、状態・期間・種別・取引先の組み合わせで絞り込めます。
取引先ごとのクセを覚えます
取引先ごとに、その会社の帳票の読み方をマッピングテンプレートとして保存できます。列の対応づけを 1 回直せば、同じ取引先の次の帳票から自動で適用されます。毎月同じ修正を繰り返す必要がなくなり、続けるほど手を入れる箇所が減っていきます。
合計金額の確からしさも見えます
取引先別の合計金額には、その数字がどこまで確定した値から積まれているかの内訳が付きます。未確認の帳票を含んだ暫定値なのか、確定済みだけの値なのかが区別できるので、そのまま報告に使ってよい数字かどうかを判断できます。
未知の取引先を勝手に作りません
マスタにない取引先名が現れたとき、自動で新しい取引先を作ることはしません。候補として提示し、既存のどれかに寄せるのか、新規として登録するのかを人が決めます。自動生成に任せると、表記違いの取引先が静かに増え続け、集計が分散していくためです。
取引先の切り口で仕事が組み立てられます
一覧の起点を「帳票」ではなく「取引先」に置けることで、月次の作業を会社単位で片づけられます。A 社の分をすべて確認して確定し、次は B 社へ——という進め方ができるため、どこまで終わったかが自分にも周囲にも分かります。取引先の詳細からは、その会社の帳票へも設定へも直接移動できます。
この機能に関する更新
取引先の自動識別と取引先別ビューの更新をすべて見る →関連する機能
この機能について相談する
実際の帳票で試したい、運用に合うか相談したい、というご要望をお寄せください。
お問い合わせ